Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
01/07/2026
R$ 50.000,00
12
Dias
0
20,07%
Fundo/Casca
OCEANA VALOR XII FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
43.761.736/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA VALOR XII FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
43.761.736/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 14/07/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,419470 | R$ 0,00 | R$ 68.531.166,13 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 68.608.151,31 | R$ 1,421065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 68.974.390,36 | R$ 1,428650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 69.019.065,80 | R$ 1,429576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 68.438.923,92 | R$ 1,417559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 67.559.552,45 | R$ 1,399345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 67.734.332,90 | R$ 1,402965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 67.302.448,63 | R$ 1,394020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 66.498.257,73 | R$ 1,377363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 66.424.821,74 | R$ 1,375842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 66.398.532,61 | R$ 1,375297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 66.927.522,42 | R$ 1,386254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 67.323.254,47 | R$ 1,394451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 67.757.830,88 | R$ 1,403452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 68.008.614,93 | R$ 1,408647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 66.812.829,89 | R$ 1,383879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 67.467.523,99 | R$ 1,397439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 66.748.407,66 | R$ 1,382544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 67.160.123,10 | R$ 1,391072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 67.615.759,83 | R$ 1,400509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 69.015.332,21 | R$ 1,429498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 68.314.294,87 | R$ 1,414978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |