Patrimônio líquido
R$ 186.596.629,21
classe
R$ 186.596.629,21
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
12,89%
Fundo/Casca
CAIXA AUTOMÁTICO AMETISTA PJ CIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
51.255.391/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA AUTOMÁTICO AMETISTA PJ CIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
51.255.391/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 186.596.629,21 | R$ 1,392063 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 186.511.947,85 | R$ 1,391431 | R$ 22.468.987,95 | R$ 21.884.520,42 | 82 |
| 18/08/2026 | R$ 185.842.869,69 | R$ 1,390798 | R$ 6.748.577,94 | R$ 13.733.519,92 | 82 |
| 17/08/2026 | R$ 192.740.117,60 | R$ 1,390166 | R$ 17.199.240,27 | R$ 6.602.523,03 | 82 |
| 14/08/2026 | R$ 182.060.647,73 | R$ 1,389534 | R$ 3.486.494,63 | R$ 24.757.904,58 | 82 |
| 13/08/2026 | R$ 203.239.533,76 | R$ 1,388902 | R$ 26.355.642,64 | R$ 19.518.635,91 | 82 |
| 12/08/2026 | R$ 196.313.265,43 | R$ 1,388271 | R$ 7.222.639,17 | R$ 15.488.307,92 | 82 |
| 11/08/2026 | R$ 204.486.038,88 | R$ 1,387640 | R$ 24.550.234,34 | R$ 9.034.844,35 | 82 |
| 10/08/2026 | R$ 188.884.574,07 | R$ 1,387008 | R$ 14.337.880,87 | R$ 35.904.838,83 | 82 |
| 07/08/2026 | R$ 210.355.808,07 | R$ 1,386377 | R$ 46.317.112,84 | R$ 26.038.973,80 | 82 |
| 06/08/2026 | R$ 189.991.306,47 | R$ 1,385747 | R$ 22.047.743,06 | R$ 50.472.696,44 | 81 |
| 05/08/2026 | R$ 218.315.038,13 | R$ 1,385105 | R$ 75.037.038,79 | R$ 4.882.129,61 | 81 |
| 04/08/2026 | R$ 148.091.543,61 | R$ 1,384464 | R$ 25.055.648,61 | R$ 35.127.782,56 | 81 |
| 03/08/2026 | R$ 158.090.726,36 | R$ 1,383825 | R$ 27.517.403,83 | R$ 5.594.353,74 | 81 |
| 31/07/2026 | R$ 136.104.513,11 | R$ 1,383183 | R$ 6.078.725,16 | R$ 29.994.892,47 | 81 |
| 30/07/2026 | R$ 159.946.558,71 | R$ 1,382543 | R$ 20.084.625,19 | R$ 5.843.934,97 | 81 |
| 29/07/2026 | R$ 145.638.347,05 | R$ 1,381902 | R$ 9.551.014,98 | R$ 12.048.336,91 | 81 |
| 28/07/2026 | R$ 148.066.905,08 | R$ 1,381261 | R$ 17.015.979,02 | R$ 7.465.816,59 | 81 |
| 27/07/2026 | R$ 138.452.490,64 | R$ 1,380620 | R$ 10.961.247,69 | R$ 12.528.128,15 | 81 |
| 24/07/2026 | R$ 139.954.534,50 | R$ 1,379981 | R$ 8.776.798,54 | R$ 20.326.121,92 | 81 |
| 23/07/2026 | R$ 151.433.646,47 | R$ 1,379341 | R$ 6.328.353,43 | R$ 20.094.704,53 | 81 |
| 22/07/2026 | R$ 165.123.427,37 | R$ 1,378702 | R$ 12.626.593,53 | R$ 30.485.406,27 | 81 |