Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
18/11/2025
-
1
Dias
0
9,92%
Fundo/Casca
CARTESIUS MODERATUS MASTER FIF MULT LP – RESP LIMITADA
51.255.809/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
COGNUS CAPITAL
Classe
CARTESIUS MODERATUS MASTER FIF MULT LP – RESP LIMITADA
51.255.809/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/11/2025, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,220623 | R$ 0,00 | R$ 2.457.723,83 | 0 |
| 17/11/2025 | R$ 2.456.457,32 | R$ 1,219994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 2.462.680,73 | R$ 1,223085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 2.461.545,43 | R$ 1,222521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 2.464.193,06 | R$ 1,223836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 2.463.053,02 | R$ 1,223270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 2.461.931,55 | R$ 1,222713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 2.463.723,99 | R$ 1,223603 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 2.413.952,85 | R$ 1,223719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 2.412.377,27 | R$ 1,222920 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 2.630.311,89 | R$ 1,217336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 2.622.291,91 | R$ 1,213624 | R$ 0,00 | R$ 4.300.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.931.908,15 | R$ 1,215310 | R$ 0,00 | R$ 172.000,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 7.106.236,47 | R$ 1,215709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 7.103.715,94 | R$ 1,215277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 7.114.306,00 | R$ 1,217089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 7.095.020,58 | R$ 1,213790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 7.074.936,11 | R$ 1,210354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 7.063.537,65 | R$ 1,208404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 7.065.166,10 | R$ 1,208682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 7.054.603,18 | R$ 1,206875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 7.046.132,49 | R$ 1,205426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |