Patrimônio líquido
R$ 23.834.949,63
classe
R$ 23.834.949,63
R$ 1,19
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
13,72%
Fundo/Casca
RAF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
51.325.310/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RAF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
51.325.310/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.834.949,63 | R$ 1,190794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 23.819.186,73 | R$ 1,190006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 23.809.608,71 | R$ 1,189528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 23.794.783,00 | R$ 1,188787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 23.787.560,12 | R$ 1,188426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 23.776.226,14 | R$ 1,187860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 23.757.925,02 | R$ 1,186946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 23.746.845,84 | R$ 1,186392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 23.739.465,84 | R$ 1,186023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 23.715.700,67 | R$ 1,184836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 23.707.874,13 | R$ 1,184445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 23.693.320,53 | R$ 1,183718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 23.682.444,63 | R$ 1,183175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 23.657.975,73 | R$ 1,181952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 23.641.500,03 | R$ 1,181129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 23.615.568,92 | R$ 1,179833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 23.615.110,40 | R$ 1,179811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 23.609.663,94 | R$ 1,179538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 23.600.416,28 | R$ 1,179076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 23.586.816,29 | R$ 1,178397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 23.573.486,94 | R$ 1,177731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 23.567.716,18 | R$ 1,177443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |