Fundos | ANBIMA Data

classe

RIOLITO FIDC NP-ÚNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

50.991.732/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25,00

23/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RIOLITO FIDC NP

50.991.732/0001-69

FIDC

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

RIOLITO FIDC NP-ÚNICA

50.991.732/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2024	R$ 0,00	R$ 25,004454	R$ 0,00	R$ 6.994,34	0
31/07/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 14.000,00	R$ 0,00	2
28/03/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 16.500,00	R$ 0,00	2
29/02/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 16.000,00	R$ 0,00	2
31/01/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2023	R$ 9.996,42	R$ 166,607000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2023	R$ 34.996,42	R$ 583,273667	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2023	R$ 60.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 60.000,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.