Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
15/01/2025
R$ 1.000,00
2
Dias
0
9,25%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX RFA ALOCADORES RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
50.520.252/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX RFA ALOCADORES RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
50.520.252/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/12/2025, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,160878 | R$ 0,00 | R$ 19.176.663,86 | 0 |
| 14/01/2025 | R$ 19.323.497,49 | R$ 1,161946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/01/2025 | R$ 19.314.381,76 | R$ 1,161398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/01/2025 | R$ 19.305.652,86 | R$ 1,160873 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 5 |
| 09/01/2025 | R$ 19.326.928,53 | R$ 1,160650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/01/2025 | R$ 19.318.278,36 | R$ 1,160130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/01/2025 | R$ 19.309.688,34 | R$ 1,159614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/01/2025 | R$ 19.299.478,60 | R$ 1,159001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/01/2025 | R$ 19.285.550,91 | R$ 1,158165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/01/2025 | R$ 19.270.352,37 | R$ 1,157252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 19.263.410,53 | R$ 1,156835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/12/2024 | R$ 19.255.222,69 | R$ 1,156344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/12/2024 | R$ 19.246.717,18 | R$ 1,155833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/12/2024 | R$ 19.237.233,73 | R$ 1,155263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/12/2024 | R$ 19.229.576,63 | R$ 1,154803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/12/2024 | R$ 19.221.403,00 | R$ 1,154313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/12/2024 | R$ 19.215.557,14 | R$ 1,153962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/12/2024 | R$ 19.213.645,86 | R$ 1,153847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/12/2024 | R$ 19.208.992,46 | R$ 1,153567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/12/2024 | R$ 19.201.799,82 | R$ 1,153135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/12/2024 | R$ 19.194.449,64 | R$ 1,152694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/12/2024 | R$ 19.186.274,28 | R$ 1,152203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |