Patrimônio líquido
R$ 1.356.258,11
classe
R$ 1.356.258,11
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1.000,00
8
Dias
12
19,27%
Fundo/Casca
NORDEA ALPHA 15 BRL SELEÇÃO MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
51.101.184/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NORDEA ALPHA 15 BRL SELEÇÃO MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
51.101.184/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.356.258,11 | R$ 1,260957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 1.363.830,48 | R$ 1,267997 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 1.279.192,71 | R$ 1,283410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 1.298.762,42 | R$ 1,303044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 1.291.831,20 | R$ 1,296090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 1.292.240,59 | R$ 1,296501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 1.286.460,61 | R$ 1,290702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 1.269.822,66 | R$ 1,274009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 1.264.033,05 | R$ 1,268200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 1.262.194,81 | R$ 1,266356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 1.260.401,30 | R$ 1,264557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 1.273.773,59 | R$ 1,277973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 1.254.117,64 | R$ 1,258252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 1.229.475,31 | R$ 1,233529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 1.239.933,58 | R$ 1,244021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 1.227.734,18 | R$ 1,231782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 1.212.985,01 | R$ 1,216984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 1.219.852,20 | R$ 1,223874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 1.254.796,26 | R$ 1,258933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 1.268.011,69 | R$ 1,272192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 1.282.843,18 | R$ 1,287072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 1.276.153,24 | R$ 1,280360 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 11 |