Patrimônio líquido
R$ 1.384.285,04
classe
R$ 1.384.285,04
R$ 1,31
02/10/2026
R$ 1.000,00
8
Dias
11
19,27%
Fundo/Casca
NORDEA ALPHA 15 BRL SELEÇÃO MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
51.101.184/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NORDEA ALPHA 15 BRL SELEÇÃO MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
51.101.184/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.384.285,04 | R$ 1,312234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 1.370.897,36 | R$ 1,299544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 1.368.162,11 | R$ 1,296951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 1.378.311,27 | R$ 1,306572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 1.361.351,82 | R$ 1,290495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 1.369.930,29 | R$ 1,298627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 1.361.007,40 | R$ 1,290168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 1.368.740,73 | R$ 1,297499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 1.373.264,07 | R$ 1,301787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 1.369.180,15 | R$ 1,297916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 1.359.442,21 | R$ 1,288685 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 1.339.964,21 | R$ 1,277740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 1.335.900,70 | R$ 1,273865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 1.330.356,74 | R$ 1,268578 | R$ 0,00 | R$ 8.689,78 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 1.330.375,34 | R$ 1,260363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 1.354.351,73 | R$ 1,283078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 1.353.259,03 | R$ 1,282043 | R$ 0,00 | R$ 25.678,86 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 1.390.339,84 | R$ 1,292644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 1.388.979,31 | R$ 1,291379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 1.373.627,54 | R$ 1,277106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 1.359.283,93 | R$ 1,263770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 1.356.368,05 | R$ 1,261059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |