Patrimônio líquido
R$ 1.335.924,65
classe
R$ 1.335.924,65
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
132
12,45%
Fundo/Casca
UBS EB BIP FC FUNDO FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA
44.361.021/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EB BIP FC FUNDO FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA
44.361.021/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.335.924,65 | R$ 1,411947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 19/08/2026 | R$ 1.335.331,91 | R$ 1,411321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 18/08/2026 | R$ 1.334.732,58 | R$ 1,410668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 17/08/2026 | R$ 1.334.143,30 | R$ 1,410046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 14/08/2026 | R$ 1.333.565,16 | R$ 1,409435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 13/08/2026 | R$ 1.333.006,11 | R$ 1,408844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 12/08/2026 | R$ 1.332.350,79 | R$ 1,408151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 11/08/2026 | R$ 1.331.790,99 | R$ 1,407559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 10/08/2026 | R$ 1.331.163,27 | R$ 1,406896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 07/08/2026 | R$ 1.330.654,85 | R$ 1,406359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 06/08/2026 | R$ 1.330.095,88 | R$ 1,405768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 05/08/2026 | R$ 1.329.456,37 | R$ 1,405092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 04/08/2026 | R$ 1.328.875,69 | R$ 1,404478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 03/08/2026 | R$ 1.328.293,45 | R$ 1,403863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 31/07/2026 | R$ 1.327.710,44 | R$ 1,403247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 30/07/2026 | R$ 1.327.035,79 | R$ 1,402534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 29/07/2026 | R$ 1.326.423,68 | R$ 1,401887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 28/07/2026 | R$ 1.325.848,82 | R$ 1,401279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 27/07/2026 | R$ 1.325.261,93 | R$ 1,400659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 24/07/2026 | R$ 1.324.659,22 | R$ 1,400022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 23/07/2026 | R$ 1.324.095,87 | R$ 1,399427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 22/07/2026 | R$ 1.323.513,56 | R$ 1,398811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |