Patrimônio líquido
R$ 1.368.234,77
classe
R$ 1.368.234,77
R$ 1,43
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
12,12%
Fundo/Casca
UBS EB BIP FC FUNDO FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA
44.361.021/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EB BIP FC FUNDO FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA
44.361.021/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.368.234,77 | R$ 1,430158 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 1.367.686,37 | R$ 1,429585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 01/10/2026 | R$ 1.367.163,40 | R$ 1,429038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 30/09/2026 | R$ 1.366.625,12 | R$ 1,428476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 29/09/2026 | R$ 1.366.089,05 | R$ 1,427915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 28/09/2026 | R$ 1.365.608,69 | R$ 1,427413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 25/09/2026 | R$ 1.365.125,81 | R$ 1,426909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 24/09/2026 | R$ 1.364.634,44 | R$ 1,426395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 23/09/2026 | R$ 1.364.088,06 | R$ 1,425824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 22/09/2026 | R$ 1.363.540,87 | R$ 1,425252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 21/09/2026 | R$ 1.362.969,17 | R$ 1,424654 | R$ 8.175,25 | R$ 0,00 | 135 |
| 18/09/2026 | R$ 1.354.229,02 | R$ 1,424060 | R$ 0,00 | R$ 8.175,25 | 134 |
| 17/09/2026 | R$ 1.361.861,88 | R$ 1,423493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 16/09/2026 | R$ 1.361.261,66 | R$ 1,422866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 15/09/2026 | R$ 1.360.704,20 | R$ 1,422283 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 14/09/2026 | R$ 1.345.118,58 | R$ 1,421664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 11/09/2026 | R$ 1.344.533,80 | R$ 1,421046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 10/09/2026 | R$ 1.343.960,56 | R$ 1,420440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 09/09/2026 | R$ 1.343.394,72 | R$ 1,419842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 08/09/2026 | R$ 1.342.845,76 | R$ 1,419262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 04/09/2026 | R$ 1.342.271,54 | R$ 1,418655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 03/09/2026 | R$ 1.341.699,97 | R$ 1,418051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |