Patrimônio líquido
R$ 538.526.864,91
classe
R$ 538.526.864,91
R$ 9,99
02/10/2026
-
-
Dias
2
-0,04%
Fundo/Casca
AZ QUEST LUNA FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.863.204/0001-45
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AZ QUEST AGRO
Classe
AZ QUEST LUNA FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.863.204/0001-45
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 538.526.864,91 | R$ 9,992516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 538.166.389,35 | R$ 9,985827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 537.908.591,61 | R$ 9,981044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 537.633.357,98 | R$ 9,975937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 538.506.884,14 | R$ 9,992145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 538.452.133,75 | R$ 9,991130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 538.415.335,54 | R$ 9,990447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 538.343.791,66 | R$ 9,989119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 538.059.391,34 | R$ 9,983842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 537.773.702,29 | R$ 9,978541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 537.550.334,17 | R$ 9,974396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 537.222.669,86 | R$ 9,968316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 538.297.680,57 | R$ 9,988264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 537.995.589,06 | R$ 9,982658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 537.762.986,83 | R$ 9,978342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 537.673.290,77 | R$ 9,976678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18684 |
| 10/09/2026 | R$ 537.446.747,32 | R$ 9,972474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18659 |
| 09/09/2026 | R$ 537.213.746,87 | R$ 9,968151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18652 |
| 03/09/2026 | R$ 536.175.921,60 | R$ 9,948894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18624 |
| 02/09/2026 | R$ 535.831.548,24 | R$ 9,942504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18629 |
| 01/09/2026 | R$ 535.565.086,84 | R$ 9,937560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18625 |
| 31/08/2026 | R$ 535.230.129,30 | R$ 9,931344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18640 |