Patrimônio líquido
R$ 10.065.709,73
classe
R$ 10.065.709,73
R$ 13,12
19/08/2026
-
1
Dias
1
10,22%
Fundo/Casca
SANTANDER PB VALENTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
50.021.462/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VALENTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
50.021.462/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.065.709,73 | R$ 13,122119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.059.604,76 | R$ 13,114161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.079.464,15 | R$ 13,140050 | R$ 0,00 | R$ 100.331,04 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.172.248,27 | R$ 13,130309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.141.769,44 | R$ 13,090967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.127.307,06 | R$ 13,072299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.130.159,80 | R$ 13,075981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.139.401,99 | R$ 13,087911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.149.132,22 | R$ 13,100471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.145.148,78 | R$ 13,095329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.173.426,91 | R$ 13,131830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.166.182,30 | R$ 13,122479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.129.852,21 | R$ 13,075584 | R$ 0,00 | R$ 259.568,71 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.362.751,54 | R$ 13,042019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.361.021,19 | R$ 13,039842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.338.970,52 | R$ 13,012090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.350.820,15 | R$ 13,027003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.342.522,51 | R$ 13,016560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.346.696,16 | R$ 13,021813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.349.763,63 | R$ 13,025673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.349.216,14 | R$ 13,024984 | R$ 0,00 | R$ 50.100,37 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.395.391,58 | R$ 13,020068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |