Patrimônio líquido
R$ 74.474.633,76
subclasse
R$ 74.474.633,76
R$ 1,50
07/10/2025
R$ 100,00
6
Dias úteis
456
12,49%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
44.977.584/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VOX CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
44.977.584/0001-25
ESG
Sim
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
WAUMP1759499434
Atualizado: 08/10/2025, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | R$ 74.474.633,76 | R$ 1,504703 | R$ 350,00 | R$ 1.200.000,00 | 456 |
| 06/10/2025 | R$ 75.629.485,42 | R$ 1,503812 | R$ 400,00 | R$ 7.719,09 | 455 |
| 03/10/2025 | R$ 75.593.902,97 | R$ 1,502959 | R$ 607,81 | R$ 0,00 | 457 |
| 02/10/2025 | R$ 75.546.840,40 | R$ 1,502035 | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 01/10/2025 | R$ 75.492.816,87 | R$ 1,501162 | R$ 1.593,80 | R$ 0,00 | 457 |
| 30/09/2025 | R$ 75.449.756,66 | R$ 1,500337 | R$ 555.360,13 | R$ 271,00 | 457 |
| 29/09/2025 | R$ 74.888.981,89 | R$ 1,500223 | R$ 10.100,00 | R$ 7.560,96 | 454 |
| 26/09/2025 | R$ 74.870.095,29 | R$ 1,499896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 25/09/2025 | R$ 74.912.212,71 | R$ 1,500740 | R$ 8.517,76 | R$ 0,00 | 455 |
| 24/09/2025 | R$ 75.214.539,22 | R$ 1,506967 | R$ 111.159,23 | R$ 110.000,00 | 455 |
| 23/09/2025 | R$ 75.227.586,66 | R$ 1,507252 | R$ 5.000,00 | R$ 104,21 | 454 |
| 22/09/2025 | R$ 75.159.971,00 | R$ 1,505995 | R$ 5.000,00 | R$ 2.043,64 | 454 |
| 19/09/2025 | R$ 75.098.436,38 | R$ 1,504822 | R$ 13.160,00 | R$ 0,00 | 454 |
| 18/09/2025 | R$ 75.043.309,02 | R$ 1,503981 | R$ 1.701,14 | R$ 0,00 | 454 |
| 17/09/2025 | R$ 75.000.798,40 | R$ 1,503163 | R$ 0,00 | R$ 6.379,76 | 454 |
| 16/09/2025 | R$ 74.964.511,45 | R$ 1,502308 | R$ 700,00 | R$ 121,93 | 457 |
| 15/09/2025 | R$ 74.945.660,14 | R$ 1,501941 | R$ 0,00 | R$ 42.852,64 | 459 |
| 12/09/2025 | R$ 74.940.087,07 | R$ 1,500971 | R$ 2.820,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 11/09/2025 | R$ 74.893.490,00 | R$ 1,500095 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 10/09/2025 | R$ 74.838.221,56 | R$ 1,499088 | R$ 249,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 09/09/2025 | R$ 74.793.917,40 | R$ 1,498205 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 08/09/2025 | R$ 74.767.338,07 | R$ 1,497799 | R$ 200,00 | R$ 7.117,31 | 461 |