Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
10/07/2024
R$ 50.000,00
361
Dias
0
13,91%
Fundo/Casca
DHAMA MITRA FI MULT CRED PRIV
51.155.779/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DHAMA CAPITAL LTDA
Classe
DHAMA MITRA FI MULT CRED PRIV
51.155.779/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,139569 | R$ 0,00 | R$ 39.329.125,94 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 39.311.109,44 | R$ 1,139047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 08/07/2024 | R$ 39.298.150,95 | R$ 1,138672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/07/2024 | R$ 39.285.017,78 | R$ 1,138291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/07/2024 | R$ 39.273.127,93 | R$ 1,137946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/07/2024 | R$ 39.259.494,34 | R$ 1,137551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 02/07/2024 | R$ 39.246.251,85 | R$ 1,137168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 01/07/2024 | R$ 39.231.911,62 | R$ 1,136752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/06/2024 | R$ 39.218.110,29 | R$ 1,136352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/06/2024 | R$ 39.203.466,91 | R$ 1,135928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 26/06/2024 | R$ 39.181.386,98 | R$ 1,135288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 25/06/2024 | R$ 39.164.306,88 | R$ 1,134793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/06/2024 | R$ 39.148.095,26 | R$ 1,134324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/06/2024 | R$ 39.133.049,77 | R$ 1,133888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/06/2024 | R$ 39.117.384,92 | R$ 1,133434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/06/2024 | R$ 39.101.482,85 | R$ 1,132973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/06/2024 | R$ 39.088.178,21 | R$ 1,132588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/06/2024 | R$ 39.069.584,47 | R$ 1,132049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/06/2024 | R$ 39.055.528,89 | R$ 1,131642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/06/2024 | R$ 39.003.846,75 | R$ 1,130144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/06/2024 | R$ 38.934.548,50 | R$ 1,128136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/06/2024 | R$ 38.920.077,34 | R$ 1,127717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |