Patrimônio líquido
R$ 44.779.055,96
classe
R$ 44.779.055,96
R$ 10,08
20/08/2026
-
17
Dias
56
15,96%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MULTIVALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.409.618/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MULTIVALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.409.618/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.779.055,96 | R$ 10,082816 | R$ 12.000,00 | R$ 631.022,20 | 56 |
| 19/08/2026 | R$ 45.757.936,61 | R$ 10,162740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 45.400.047,17 | R$ 10,083253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 45.773.346,81 | R$ 10,166162 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 45.720.325,07 | R$ 10,154830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 45.867.771,11 | R$ 10,187579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 46.150.175,07 | R$ 10,250303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 46.151.258,64 | R$ 10,250543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 47.257.782,62 | R$ 10,496311 | R$ 10.000,00 | R$ 100.000,00 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 47.663.634,45 | R$ 10,566330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 06/08/2026 | R$ 48.145.125,35 | R$ 10,673070 | R$ 18.000,00 | R$ 60.000,00 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 48.706.227,21 | R$ 10,788047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 04/08/2026 | R$ 48.701.285,86 | R$ 10,786952 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 57 |
| 03/08/2026 | R$ 48.690.736,49 | R$ 10,780189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/07/2026 | R$ 48.488.868,17 | R$ 10,735495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 30/07/2026 | R$ 48.478.717,84 | R$ 10,733248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 29/07/2026 | R$ 47.611.396,90 | R$ 10,541222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/07/2026 | R$ 48.390.685,58 | R$ 10,713757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 27/07/2026 | R$ 48.278.351,88 | R$ 10,688886 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 57 |
| 24/07/2026 | R$ 47.841.611,13 | R$ 10,579044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 23/07/2026 | R$ 48.243.969,90 | R$ 10,668016 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 57 |
| 22/07/2026 | R$ 48.769.161,71 | R$ 10,757392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |