Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB VÉRTICE AÇÕES FC FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

50.287.660/0001-73

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,84

25/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,00%

Estruturação da classe

SANTANDER PB VÉRTICE AÇÕES FC FI

50.287.660/0001-73

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB VÉRTICE AÇÕES FC FI

50.287.660/0001-73

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2024	R$ 0,00	R$ 11,836768	R$ 0,00	R$ 1.775.515,19	0
24/09/2024	R$ 1.808.560,42	R$ 11,919778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 1.787.605,26	R$ 11,917368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 1.795.539,42	R$ 11,970263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 1.823.127,75	R$ 12,154185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 1.834.364,10	R$ 12,229094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 1.847.967,95	R$ 12,319786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 1.850.942,52	R$ 12,339617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 1.851.047,84	R$ 12,340319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 1.838.993,18	R$ 12,259955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 1.847.213,84	R$ 12,314759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 1.842.204,22	R$ 12,281361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 1.845.844,64	R$ 12,305631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 1.844.503,17	R$ 12,296688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 1.872.010,29	R$ 12,480069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 1.868.001,96	R$ 12,453346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 1.843.698,05	R$ 12,291320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 1.854.032,84	R$ 12,360219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 1.867.077,86	R$ 12,447186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 1.868.376,93	R$ 12,455846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 1.884.602,68	R$ 12,564018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 1.877.800,39	R$ 12,518669	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.