Fundos | ANBIMA Data

classe

MUN AUT CAP FC DE FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

50.603.624/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

20/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MUN AUT CAP FC DE FIA IE

50.603.624/0001-71

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

MUN AUT CAP FC DE FIA IE

50.603.624/0001-71

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2024	R$ 0,00	R$ 1,117166	R$ 0,00	R$ 2.457.765,86	0
19/02/2024	R$ 2.463.848,14	R$ 1,119931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 2.464.024,67	R$ 1,120011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 2.464.402,85	R$ 1,120183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 2.464.617,58	R$ 1,120281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 2.484.167,52	R$ 1,129167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 2.487.604,10	R$ 1,130729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 2.477.208,27	R$ 1,126004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 2.451.986,14	R$ 1,114539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 2.459.374,03	R$ 1,117897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 2.457.972,92	R$ 1,117260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 2.409.624,81	R$ 1,095284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 2.391.518,20	R$ 1,087054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 2.434.104,80	R$ 1,106411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 2.439.917,38	R$ 1,109053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 2.401.119,88	R$ 1,091418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 2.409.370,44	R$ 1,095168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 2.400.518,73	R$ 1,091145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 2.408.885,04	R$ 1,094948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 2.419.481,43	R$ 1,099764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 2.383.614,83	R$ 1,083461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 2.357.505,30	R$ 1,071593	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.