Fundos | ANBIMA Data

classe

KAPTA FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.215.896/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,65

16/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

KAPTA FIA

29.215.896/0001-08

FIF

XPI CCTVM S/A

WIT ASSET MANAGEMENT

KAPTA FIA

29.215.896/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/10/2023	R$ 0,00	R$ 0,654864	R$ 0,00	R$ 4.538.718,33	0
13/10/2023	R$ 4.523.142,04	R$ 0,652616	R$ 0,00	R$ 0,00	21
11/10/2023	R$ 4.636.946,80	R$ 0,669037	R$ 0,00	R$ 0,00	21
10/10/2023	R$ 4.642.410,68	R$ 0,669825	R$ 0,00	R$ 0,00	21
09/10/2023	R$ 4.515.348,40	R$ 0,651492	R$ 0,00	R$ 0,00	21
06/10/2023	R$ 4.508.830,59	R$ 0,650551	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/10/2023	R$ 4.567.706,26	R$ 0,659046	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/10/2023	R$ 4.551.681,41	R$ 0,656734	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/10/2023	R$ 4.500.315,26	R$ 0,649323	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/10/2023	R$ 4.607.883,31	R$ 0,664843	R$ 0,00	R$ 0,00	21
29/09/2023	R$ 4.674.141,67	R$ 0,674403	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/09/2023	R$ 4.654.299,43	R$ 0,671540	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/09/2023	R$ 4.560.776,92	R$ 0,658046	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/09/2023	R$ 4.582.119,55	R$ 0,661126	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/09/2023	R$ 4.622.962,86	R$ 0,667019	R$ 0,00	R$ 0,00	21
22/09/2023	R$ 4.621.310,69	R$ 0,666780	R$ 0,00	R$ 0,00	21
21/09/2023	R$ 4.661.120,15	R$ 0,672524	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/09/2023	R$ 4.788.674,44	R$ 0,690928	R$ 0,00	R$ 0,00	21
19/09/2023	R$ 4.763.824,74	R$ 0,687343	R$ 0,00	R$ 0,00	21
18/09/2023	R$ 4.813.072,07	R$ 0,694449	R$ 0,00	R$ 0,00	21
15/09/2023	R$ 4.807.779,68	R$ 0,693685	R$ 0,00	R$ 0,00	21
14/09/2023	R$ 4.916.562,21	R$ 0,709381	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.