Patrimônio líquido
R$ 468.040.545,29
classe
R$ 468.040.545,29
R$ 1,02
31/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
2
-4,98%
Fundo/Casca
JEM CAPITAL 95 FIF MULT CRED PRIV
51.081.730/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LIONS DTVM
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
JEM CAPITAL 95 FIF MULT CRED PRIV
51.081.730/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/09/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 468.040.545,29 | R$ 1,016304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 468.413.322,38 | R$ 1,017113 | R$ 60.305.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 408.016.321,17 | R$ 1,016433 | R$ 75.350.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 332.327.734,22 | R$ 1,014466 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 331.634.103,52 | R$ 1,013450 | R$ 4.470.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 331.759.665,83 | R$ 1,027593 | R$ 122.670,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 331.533.603,99 | R$ 1,027260 | R$ 817.560,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 331.257.254,34 | R$ 1,028850 | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 331.267.718,51 | R$ 1,029948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 342.671.727,49 | R$ 1,065404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2025 | R$ 343.355.839,38 | R$ 1,067531 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2025 | R$ 341.880.350,24 | R$ 1,063411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 343.355.839,38 | R$ 1,067531 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2025 | R$ 343.224.593,90 | R$ 1,067226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2025 | R$ 343.094.390,96 | R$ 1,066821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2025 | R$ 342.762.145,41 | R$ 1,065788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2025 | R$ 337.564.290,29 | R$ 1,049626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2025 | R$ 335.983.141,64 | R$ 1,044709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2025 | R$ 335.880.556,16 | R$ 1,044390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2025 | R$ 336.306.254,43 | R$ 1,045714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2025 | R$ 341.956.815,15 | R$ 1,063284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2025 | R$ 342.159.724,97 | R$ 1,063915 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 2 |