Patrimônio líquido
R$ 12.408.552,00
classe
R$ 12.408.552,00
R$ 930,26
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GREY EAGLE FII RESP LIMITADA
50.939.923/0001-81
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
GREY EAGLE FII RESP LIMITADA
50.939.923/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.408.552,00 | R$ 930,258575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.424.552,00 | R$ 931,458081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 12.440.552,00 | R$ 932,657587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.401.052,00 | R$ 929,696306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.417.052,00 | R$ 930,895812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.433.052,00 | R$ 932,095319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 12.582.160,51 | R$ 943,273856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 12.535.552,00 | R$ 939,779656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.551.552,00 | R$ 940,979163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.567.552,00 | R$ 942,178669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.572.304,92 | R$ 942,534991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 12.588.439,12 | R$ 943,744559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 12.614.499,84 | R$ 945,698309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 12.610.635,86 | R$ 945,408629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.611.482,75 | R$ 948,173586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 12.624.597,39 | R$ 949,159588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 12.547.185,91 | R$ 949,657859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 12.563.745,03 | R$ 950,911168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 12.510.181,58 | R$ 946,857115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 12.528.829,01 | R$ 948,268482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 12.547.447,07 | R$ 949,677625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 12.476.122,64 | R$ 951,092620 | R$ 1.657.428,87 | R$ 0,00 | 1 |