Patrimônio líquido
R$ 59.138.358,80
classe
R$ 59.138.358,80
R$ 947,46
19/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-3,10%
Fundo/Casca
ALBUQUERQUE FI MULT
50.911.282/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
ALBUQUERQUE FI MULT
50.911.282/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.135.224,20 | R$ 947,412877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 59.138.358,80 | R$ 947,463097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.143.350,17 | R$ 947,543064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.147.160,67 | R$ 947,604113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.151.476,39 | R$ 947,673255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.169.621,13 | R$ 947,963955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.160.074,47 | R$ 947,811006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.164.137,81 | R$ 947,876106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 59.168.653,30 | R$ 947,948449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.172.716,74 | R$ 948,013550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.177.012,43 | R$ 948,082371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.195.307,41 | R$ 948,375478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.185.756,60 | R$ 948,222463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.232.519,74 | R$ 948,971661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.194.350,40 | R$ 948,360145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.198.860,10 | R$ 948,432396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.203.853,93 | R$ 948,512403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.207.924,87 | R$ 948,577624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.212.003,56 | R$ 948,642969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.216.027,94 | R$ 948,707444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.220.109,01 | R$ 948,772827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.239.691,88 | R$ 949,086567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |