Patrimônio líquido
R$ 63.026.327,53
classe
R$ 63.026.327,53
R$ 5,01
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
10,13%
Fundo/Casca
MONTE ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.371.620/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MONTE ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
44.371.620/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 63.026.327,53 | R$ 5,006057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.884.150,89 | R$ 4,994765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.023.974,08 | R$ 5,005870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.960.460,78 | R$ 5,000826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.916.956,48 | R$ 4,997370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.871.068,65 | R$ 4,993725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.841.566,77 | R$ 4,991382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.948.779,85 | R$ 4,999898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.023.207,18 | R$ 5,005810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 62.962.334,14 | R$ 5,000974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.055.952,77 | R$ 5,008410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.033.329,00 | R$ 5,006613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.916.828,70 | R$ 4,997360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.741.391,50 | R$ 4,983425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 62.654.574,78 | R$ 4,976530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.341.791,86 | R$ 4,951686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.533.912,03 | R$ 4,966946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.584.179,17 | R$ 4,970938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.516.138,28 | R$ 4,965534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.540.667,12 | R$ 4,967482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.564.080,84 | R$ 4,969342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 62.511.813,79 | R$ 4,965191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |