Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 575,34
23/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC FIAGRO FOGLIA
51.167.438/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
FIDC FIAGRO FOGLIA-SUB
51.167.438/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 575,344600 | R$ 0,00 | R$ 5.251.637,00 | 0 |
| 22/02/2024 | R$ 5.235.636,19 | R$ 575,344636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 5.243.232,68 | R$ 576,179415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 5.242.629,68 | R$ 576,113152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 5.242.028,15 | R$ 576,047049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 5.241.580,90 | R$ 575,997901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 5.240.888,65 | R$ 575,921830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 5.240.433,20 | R$ 575,871780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 5.239.833,38 | R$ 575,805866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 5.239.234,96 | R$ 575,740105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 5.238.637,28 | R$ 575,674426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 5.237.996,53 | R$ 575,604014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 5.237.347,75 | R$ 575,532720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 5.236.698,69 | R$ 575,461395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 5.235.584,92 | R$ 575,339002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 5.235.319,73 | R$ 575,309860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 5.459.453,52 | R$ 599,939947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 5.457.212,72 | R$ 599,693705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 5.456.520,94 | R$ 599,617686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 5.456.964,21 | R$ 599,666397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 5.456.417,95 | R$ 599,606368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 5.455.677,40 | R$ 599,524989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |