Patrimônio líquido
R$ 166.639.266,79
classe
R$ 166.639.266,79
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
2
12,05%
Fundo/Casca
SPECIAL SITUATIONS III FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
46.329.395/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
SPECIAL SITUATIONS III FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
46.329.395/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 166.639.266,79 | R$ 1,599506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 166.511.088,74 | R$ 1,598276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 166.186.216,33 | R$ 1,595157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 166.035.911,93 | R$ 1,593715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 165.930.528,70 | R$ 1,592703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 165.787.941,80 | R$ 1,591335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 165.705.921,00 | R$ 1,590547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 165.592.085,02 | R$ 1,589455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 165.389.468,66 | R$ 1,587510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 165.265.875,84 | R$ 1,586324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 165.139.562,79 | R$ 1,585111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 165.013.040,40 | R$ 1,583897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 164.837.146,65 | R$ 1,582208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 164.741.792,29 | R$ 1,581293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 164.593.701,53 | R$ 1,579872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 164.437.366,49 | R$ 1,578371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 164.290.647,18 | R$ 1,576963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 164.170.394,59 | R$ 1,575808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 164.055.608,25 | R$ 1,574707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 163.906.854,00 | R$ 1,573279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 163.769.041,80 | R$ 1,571956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 163.643.164,37 | R$ 1,570748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |