Patrimônio líquido
R$ 157.732.916,45
classe
R$ 157.732.916,45
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 0,00
60
Dias úteis
1163
-
Fundo/Casca
HARBOUR TRINIDAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.695.893/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO HARBOUR TRINIDAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.695.893/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 157.732.916,45 | R$ 1,615163 | R$ 184.613,65 | R$ 174.348,70 | 1163 |
| 19/08/2026 | R$ 157.627.123,52 | R$ 1,614185 | R$ 209.205,02 | R$ 0,00 | 1160 |
| 18/08/2026 | R$ 157.322.910,62 | R$ 1,613210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1158 |
| 17/08/2026 | R$ 157.227.866,43 | R$ 1,612236 | R$ 4.283,72 | R$ 56.258,26 | 1158 |
| 14/08/2026 | R$ 157.184.572,02 | R$ 1,611259 | R$ 165.440,44 | R$ 16.008,28 | 1159 |
| 13/08/2026 | R$ 156.940.172,51 | R$ 1,610285 | R$ 2.988,64 | R$ 207.561,93 | 1158 |
| 12/08/2026 | R$ 157.049.829,72 | R$ 1,609312 | R$ 34.422,29 | R$ 0,00 | 1159 |
| 11/08/2026 | R$ 156.922.833,42 | R$ 1,608363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1159 |
| 10/08/2026 | R$ 156.820.731,99 | R$ 1,607317 | R$ 0,00 | R$ 157.558,07 | 1159 |
| 07/08/2026 | R$ 156.884.035,09 | R$ 1,606352 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1160 |
| 06/08/2026 | R$ 156.859.041,25 | R$ 1,605380 | R$ 0,00 | R$ 741.492,82 | 1160 |
| 05/08/2026 | R$ 157.512.069,10 | R$ 1,604479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1161 |
| 04/08/2026 | R$ 157.415.964,75 | R$ 1,603500 | R$ 2.988,64 | R$ 0,00 | 1161 |
| 03/08/2026 | R$ 157.317.456,50 | R$ 1,602527 | R$ 0,00 | R$ 314.768,91 | 1161 |
| 31/07/2026 | R$ 157.534.925,52 | R$ 1,601537 | R$ 0,00 | R$ 315.435,36 | 1164 |
| 30/07/2026 | R$ 157.754.012,46 | R$ 1,600560 | R$ 17.932,36 | R$ 0,00 | 1165 |
| 29/07/2026 | R$ 157.639.856,66 | R$ 1,599583 | R$ 29.886,43 | R$ 0,00 | 1164 |
| 28/07/2026 | R$ 157.513.731,40 | R$ 1,598607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1164 |
| 27/07/2026 | R$ 157.417.221,28 | R$ 1,597627 | R$ 0,00 | R$ 913.806,81 | 1164 |
| 24/07/2026 | R$ 158.234.376,38 | R$ 1,596652 | R$ 0,00 | R$ 41.672,10 | 1167 |
| 23/07/2026 | R$ 158.179.814,38 | R$ 1,595681 | R$ 659,24 | R$ 0,00 | 1168 |
| 22/07/2026 | R$ 158.082.715,35 | R$ 1,594708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1168 |