Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 133,75
02/04/2026
R$ 1,00
1
Dias
0
11,29%
Fundo/Casca
ASA RENDA FIXA ATIVO CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.033.583/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA RENDA FIXA ATIVO CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.033.583/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2026, 23h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 133,748537 | R$ 0,00 | R$ 2.849.628,96 | 0 |
| 01/04/2026 | R$ 2.848.152,05 | R$ 133,679214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.846.644,42 | R$ 133,608453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2026 | R$ 2.845.149,77 | R$ 133,538301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2026 | R$ 2.843.658,91 | R$ 133,468327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2026 | R$ 2.842.182,40 | R$ 133,399026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2026 | R$ 2.840.698,67 | R$ 133,329386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2026 | R$ 2.839.218,30 | R$ 133,259905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2026 | R$ 2.837.723,81 | R$ 133,189760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2026 | R$ 2.836.239,77 | R$ 133,120106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2026 | R$ 2.834.791,67 | R$ 133,052139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2026 | R$ 2.833.353,96 | R$ 132,984659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2026 | R$ 2.831.826,35 | R$ 132,912960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2026 | R$ 2.830.227,86 | R$ 132,837935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2026 | R$ 2.828.730,82 | R$ 132,767670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2026 | R$ 2.827.231,92 | R$ 132,697319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2026 | R$ 2.825.718,02 | R$ 132,626263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2026 | R$ 2.824.201,71 | R$ 132,555095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2026 | R$ 2.822.672,90 | R$ 132,483339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2026 | R$ 2.820.300,48 | R$ 132,371989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2026 | R$ 2.819.581,04 | R$ 132,338222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2026 | R$ 2.818.085,23 | R$ 132,268015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |