Patrimônio líquido
R$ 11.235.302,05
classe
R$ 11.235.302,05
R$ 1,33
19/08/2026
-
1
Dias
1
11,41%
Fundo/Casca
CELESTE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.876.108/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
CELESTE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.876.108/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.235.302,05 | R$ 1,329792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.209.761,09 | R$ 1,326769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.212.486,94 | R$ 1,327092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.199.192,73 | R$ 1,325518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.189.854,13 | R$ 1,324413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.182.392,69 | R$ 1,323530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.181.250,51 | R$ 1,323395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.196.087,39 | R$ 1,325151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.210.468,68 | R$ 1,326853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.198.910,64 | R$ 1,325485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.212.037,11 | R$ 1,327039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.202.565,21 | R$ 1,325918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.194.599,34 | R$ 1,324975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.173.697,67 | R$ 1,322501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.154.706,01 | R$ 1,320253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.111.645,40 | R$ 1,315156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.132.540,40 | R$ 1,317630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.127.144,79 | R$ 1,316991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.124.340,53 | R$ 1,316659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.118.906,18 | R$ 1,316016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.120.866,98 | R$ 1,316248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.118.126,78 | R$ 1,315924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |