Patrimônio líquido
R$ 109.206.602,42
classe
R$ 109.206.602,42
R$ 14,39
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
3
13,80%
Fundo/Casca
MUTUOPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.465.951/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
MUTUOPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.465.951/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.206.602,42 | R$ 14,387538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 109.133.046,57 | R$ 14,377848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 109.031.808,61 | R$ 14,364510 | R$ 0,00 | R$ 192.237,73 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 109.181.799,27 | R$ 14,358954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 109.077.585,58 | R$ 14,345248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 109.041.749,92 | R$ 14,340536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 108.997.955,57 | R$ 14,334776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 108.937.632,57 | R$ 14,326843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 108.880.670,92 | R$ 14,319351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 108.863.142,67 | R$ 14,317046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 108.755.482,02 | R$ 14,302887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 108.730.491,82 | R$ 14,299601 | R$ 0,00 | R$ 1.901.319,72 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 110.572.043,10 | R$ 14,291875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 110.528.679,79 | R$ 14,286270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 110.426.064,50 | R$ 14,273007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 110.314.748,63 | R$ 14,258619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 110.188.572,58 | R$ 14,242310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 110.223.541,52 | R$ 14,246830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 110.200.334,82 | R$ 14,243831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 110.144.422,47 | R$ 14,236604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 110.039.419,36 | R$ 14,223032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 109.996.099,37 | R$ 14,217432 | R$ 1.126.609,56 | R$ 0,00 | 3 |