Patrimônio líquido
R$ 220.920,12
classe
R$ 220.920,12
R$ 5.154,08
29/08/2025
-
1
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
VALHALLA FIDC NP.
51.033.533/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
ÚNICA CLASSE VALHALLA FIDC NP
51.033.533/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/09/2025, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 220.920,12 | R$ 5.154,079771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 43.167.860,33 | R$ 7.821,126939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.513.968,15 | R$ 636,658633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.534.871,71 | R$ 640,445928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.556.741,40 | R$ 644,408265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.580.004,40 | R$ 648,623041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.596.385,09 | R$ 651,590885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.612.701,40 | R$ 654,547064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.627.756,08 | R$ 657,274662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.642.989,83 | R$ 660,034704 | R$ 110.000,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.847.221,14 | R$ 663,044709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.864.861,34 | R$ 665,457688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.866.734,13 | R$ 665,713864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.878.527,53 | R$ 667,327067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 4.899.254,93 | R$ 670,162340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 4.907.970,22 | R$ 671,354492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 4.911.364,09 | R$ 671,818735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 5.001.851,01 | R$ 684,196316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 5.011.929,37 | R$ 685,574921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 5.018.113,58 | R$ 686,420851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 5.021.601,91 | R$ 686,898015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 13.612.646,37 | R$ 686,368404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |