Patrimônio líquido
R$ 39.179.420,72
classe
R$ 39.179.420,72
R$ 1,38
02/10/2026
-
1
Dias úteis
2
10,18%
Fundo/Casca
WHG MATA RICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.178.342/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG MATA RICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.178.342/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 39.179.420,72 | R$ 1,378975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 39.066.553,99 | R$ 1,375003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 39.089.787,96 | R$ 1,375821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 39.024.133,78 | R$ 1,373510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 38.919.109,81 | R$ 1,369813 | R$ 0,00 | R$ 3.320.000,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 42.430.368,26 | R$ 1,376016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 42.432.678,07 | R$ 1,376091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 42.492.862,39 | R$ 1,378043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 42.633.268,64 | R$ 1,382596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 42.552.845,90 | R$ 1,379988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 42.295.000,08 | R$ 1,371626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 42.314.790,03 | R$ 1,372268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 42.193.760,97 | R$ 1,368343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 42.178.580,75 | R$ 1,367850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 42.162.582,99 | R$ 1,367332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 42.291.415,92 | R$ 1,371510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 42.330.247,10 | R$ 1,372769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 42.301.708,82 | R$ 1,371843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 42.403.738,18 | R$ 1,375152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 42.260.302,83 | R$ 1,370501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 42.238.730,29 | R$ 1,369801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 42.116.199,00 | R$ 1,365827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |