Patrimônio líquido
R$ 42.761.283,54
classe
R$ 42.761.283,54
R$ 1,35
19/08/2026
-
1
Dias úteis
2
10,70%
Fundo/Casca
WHG MATA RICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.178.342/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG MATA RICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.178.342/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.761.283,54 | R$ 1,346122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 42.675.553,53 | R$ 1,343423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 42.854.505,34 | R$ 1,349057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 42.790.903,80 | R$ 1,347055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 42.803.941,34 | R$ 1,347465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 42.729.849,94 | R$ 1,345133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 42.696.604,97 | R$ 1,344086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 42.745.191,12 | R$ 1,345616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 42.787.455,12 | R$ 1,346946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 42.686.067,12 | R$ 1,343754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 42.745.760,89 | R$ 1,345633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 42.657.699,84 | R$ 1,342861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 42.619.438,38 | R$ 1,341657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 42.506.622,59 | R$ 1,338105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 42.487.646,18 | R$ 1,337508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 42.255.426,41 | R$ 1,330198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 42.341.674,65 | R$ 1,332913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 42.399.358,70 | R$ 1,334729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 42.395.260,37 | R$ 1,334600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 42.443.269,73 | R$ 1,336111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 42.438.746,02 | R$ 1,335969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 42.393.530,89 | R$ 1,334545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |