Fundos | ANBIMA Data

classe

SAN PB MARISCAL III MULT CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.690.058/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,01

09/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAN PB MARISCAL III MULT CRED PRIV FI

50.690.058/0001-82

FIF

SANTANDER DTVM

BANCO SANTANDER

SAN PB MARISCAL III MULT CRED PRIV FI

50.690.058/0001-82

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2023	R$ 0,00	R$ 10,007622	R$ 0,00	R$ 585.164,53	0
06/10/2023	R$ 591.886,94	R$ 10,122590	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2023	R$ 591.599,53	R$ 10,117674	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2023	R$ 591.490,11	R$ 10,115803	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2023	R$ 591.384,59	R$ 10,113998	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2023	R$ 597.152,38	R$ 10,212641	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2023	R$ 600.981,04	R$ 10,278119	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2023	R$ 599.681,08	R$ 10,255887	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2023	R$ 595.237,52	R$ 10,179892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2023	R$ 596.884,70	R$ 10,208063	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2023	R$ 600.442,83	R$ 10,268915	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2023	R$ 599.981,06	R$ 10,261017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2023	R$ 601.896,98	R$ 10,293784	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2023	R$ 607.435,32	R$ 10,388502	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2023	R$ 605.711,28	R$ 10,359017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2023	R$ 607.223,35	R$ 10,384877	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2023	R$ 609.326,48	R$ 10,420845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2023	R$ 608.434,79	R$ 10,405595	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2023	R$ 606.629,69	R$ 10,374724	R$ 0,00	R$ 2.115.082,56	2
12/09/2023	R$ 2.718.989,53	R$ 10,364345	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2023	R$ 2.713.336,36	R$ 10,342796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2023	R$ 2.706.803,52	R$ 10,317894	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.