Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,13
10/10/2025
R$ 0,00
14
Dias úteis
0
8,69%
Fundo/Casca
AP FECHADO FI MULT CRÉD PRIV
47.821.874/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AP FECHADO FI MULT CRÉD PRIV
47.821.874/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/10/2025, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,125187 | R$ 0,00 | R$ 6.463.602,82 | 0 |
| 09/10/2025 | R$ 6.447.562,59 | R$ 2,119913 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 6.424.775,36 | R$ 2,118005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 6.421.610,62 | R$ 2,116962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 6.416.274,28 | R$ 2,115203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 6.410.715,54 | R$ 2,113370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 6.407.955,29 | R$ 2,112460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 6.406.353,47 | R$ 2,111932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.403.956,91 | R$ 2,111142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 6.400.720,68 | R$ 2,110075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 6.399.671,64 | R$ 2,109730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 6.400.590,32 | R$ 2,110032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 6.413.030,56 | R$ 2,114134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 6.406.053,35 | R$ 2,111833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 6.410.375,96 | R$ 2,113258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 6.405.436,20 | R$ 2,111630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 6.402.095,25 | R$ 2,110529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 6.399.031,38 | R$ 2,109519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 6.396.986,89 | R$ 2,108845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 6.404.864,88 | R$ 2,111442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 6.395.904,91 | R$ 2,108488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 6.398.036,45 | R$ 2,109191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |