Patrimônio líquido
R$ 35.637.157,06
classe
R$ 35.637.157,06
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
10,00%
Fundo/Casca
BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
50.839.768/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
50.839.768/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.637.157,06 | R$ 1,125012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.559.508,22 | R$ 1,122560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.410.176,74 | R$ 1,117846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.419.292,05 | R$ 1,118134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.204.756,61 | R$ 1,111361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.201.615,01 | R$ 1,111262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.221.857,20 | R$ 1,111901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.176.977,04 | R$ 1,110484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.144.810,35 | R$ 1,109469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.259.847,62 | R$ 1,113100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.072.798,95 | R$ 1,107196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.153.714,48 | R$ 1,109750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.136.862,46 | R$ 1,109218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.139.267,18 | R$ 1,109294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.964.721,69 | R$ 1,103784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.739.350,69 | R$ 1,096669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.433.273,36 | R$ 1,087007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.742.657,38 | R$ 1,096774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.871.967,44 | R$ 1,100856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.914.691,19 | R$ 1,102204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.763.070,26 | R$ 1,097418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.785.372,42 | R$ 1,098122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |