Patrimônio líquido
R$ 14.190.421,96
classe
R$ 14.190.421,96
R$ 1,44
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,19%
Fundo/Casca
MAJIP INVEST FIF MULT RESP LIMITADA
51.235.029/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAJIP INVEST FIF MULT RESP LIMITADA
51.235.029/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 14.190.421,96 | R$ 1,439047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 14.168.868,48 | R$ 1,436861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 14.110.339,08 | R$ 1,430926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 14.069.345,10 | R$ 1,426768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 14.147.057,54 | R$ 1,434649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.149.970,46 | R$ 1,434945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.175.944,28 | R$ 1,437579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 14.194.217,26 | R$ 1,439432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 14.172.634,55 | R$ 1,437243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 14.066.109,10 | R$ 1,426440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 14.064.545,35 | R$ 1,426282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 14.044.984,94 | R$ 1,424298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.027.577,32 | R$ 1,422533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 14.012.844,23 | R$ 1,421039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 14.083.130,19 | R$ 1,428166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 14.105.351,98 | R$ 1,430420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.043.557,72 | R$ 1,424153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.076.630,55 | R$ 1,427507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.035.186,02 | R$ 1,423304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.010.297,62 | R$ 1,420780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 13.992.275,39 | R$ 1,418953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 13.877.046,43 | R$ 1,407267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |