Patrimônio líquido
R$ 13.636.501,97
classe
R$ 13.636.501,97
R$ 1,38
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,96%
Fundo/Casca
MAJIP INVEST FIF MULT RESP LIMITADA
51.235.029/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAJIP INVEST FIF MULT RESP LIMITADA
51.235.029/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.636.501,97 | R$ 1,382874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.585.850,32 | R$ 1,377737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.643.301,56 | R$ 1,383563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.631.742,43 | R$ 1,382391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.609.852,75 | R$ 1,380171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.591.989,45 | R$ 1,378360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.580.268,23 | R$ 1,377171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.649.992,01 | R$ 1,384242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.678.226,64 | R$ 1,387105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.675.002,31 | R$ 1,386778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.740.504,51 | R$ 1,393421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.713.415,19 | R$ 1,390674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.684.151,69 | R$ 1,387706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.637.549,77 | R$ 1,382980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.611.428,35 | R$ 1,380331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.510.602,59 | R$ 1,370106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.562.989,87 | R$ 1,375419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.541.771,33 | R$ 1,373267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.524.984,16 | R$ 1,371565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.561.771,43 | R$ 1,375295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.565.812,08 | R$ 1,375705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.535.842,82 | R$ 1,372666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |