Patrimônio líquido
R$ 101.845.329,71
classe
R$ 101.845.329,71
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
15
Dias
2
11,91%
Fundo/Casca
VINLAND ATIVO II LP FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA
51.207.930/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND ATIVO II LP FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA
51.207.930/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.845.329,71 | R$ 1,402953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 101.751.334,22 | R$ 1,401658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 101.666.462,86 | R$ 1,400489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 101.649.038,33 | R$ 1,400249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 101.591.763,16 | R$ 1,399460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 101.586.822,91 | R$ 1,399392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 101.593.580,32 | R$ 1,399485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 101.489.951,09 | R$ 1,398057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 101.439.321,67 | R$ 1,397360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 101.315.672,07 | R$ 1,395656 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 106.246.433,68 | R$ 1,394748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 106.157.673,34 | R$ 1,393582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 106.071.787,77 | R$ 1,392455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 105.938.777,81 | R$ 1,390709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 105.942.130,22 | R$ 1,390753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 105.790.798,83 | R$ 1,388766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 105.647.725,77 | R$ 1,386888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 105.407.907,55 | R$ 1,383740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 105.207.123,90 | R$ 1,381104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 104.806.358,94 | R$ 1,375843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 104.492.046,13 | R$ 1,371717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 105.283.315,07 | R$ 1,382104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |