Patrimônio líquido
R$ 61.666.991,51
classe
R$ 61.666.991,51
R$ 126,25
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
8,38%
Fundo/Casca
MARESIAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
50.860.797/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MARESIAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
50.860.797/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.666.991,51 | R$ 126,249656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 61.514.028,72 | R$ 125,936498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 61.300.139,06 | R$ 125,498606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 61.327.331,30 | R$ 125,554276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 61.094.762,70 | R$ 125,078143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 61.236.870,53 | R$ 125,369078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 61.273.722,63 | R$ 125,444524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 61.197.572,81 | R$ 125,288624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 61.187.866,14 | R$ 125,268752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 61.317.636,57 | R$ 125,534428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 60.965.931,57 | R$ 124,814390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 61.107.780,33 | R$ 125,104794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 61.027.893,12 | R$ 124,941242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 61.092.606,69 | R$ 125,073729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 60.866.189,80 | R$ 124,610190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 60.634.751,13 | R$ 124,136370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 60.402.495,71 | R$ 123,660878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 60.673.854,65 | R$ 124,216426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 60.813.857,40 | R$ 124,503051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 60.719.962,79 | R$ 124,310822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 60.457.958,08 | R$ 123,774425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 60.463.952,84 | R$ 123,786698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |