Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
18/08/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
12,25%
Fundo/Casca
QP PREVCOOP CONSERVADOR RF FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.032.832/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
QP PREVCOOP CONSERVADOR RF FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.032.832/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/08/2025, 01h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,285171 | R$ 0,00 | R$ 213.887.629,33 | 0 |
| 15/08/2025 | R$ 203.907.512,13 | R$ 1,284796 | R$ 123.961,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 203.690.504,29 | R$ 1,284210 | R$ 580.726,77 | R$ 1.075.028,18 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 204.088.554,75 | R$ 1,283604 | R$ 0,00 | R$ 912.969,13 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 204.885.819,39 | R$ 1,282880 | R$ 3.495.339,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 201.312.014,25 | R$ 1,282380 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 201.165.922,08 | R$ 1,281628 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 200.708.844,87 | R$ 1,281033 | R$ 77.000,00 | R$ 49.230,86 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 200.596.247,90 | R$ 1,280492 | R$ 7.900,00 | R$ 385.464,67 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 200.891.355,36 | R$ 1,279967 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 200.754.227,23 | R$ 1,279309 | R$ 498.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 200.155.705,18 | R$ 1,278667 | R$ 307.837,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 199.759.929,22 | R$ 1,278105 | R$ 45.090,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 199.614.279,18 | R$ 1,277461 | R$ 65.590,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 199.444.757,48 | R$ 1,276796 | R$ 286.466,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 199.050.797,68 | R$ 1,276107 | R$ 799.992,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 198.152.759,14 | R$ 1,275475 | R$ 20.419,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 198.020.854,54 | R$ 1,274758 | R$ 51.618,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 197.863.215,27 | R$ 1,274075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 197.738.161,12 | R$ 1,273270 | R$ 1.574,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 197.622.156,90 | R$ 1,272533 | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 197.499.472,86 | R$ 1,271981 | R$ 6.714,63 | R$ 0,00 | 1 |