Patrimônio líquido
R$ 54.006.502,55
classe
R$ 54.006.502,55
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
10,83%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ZUCCHERO FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.978.633/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ZUCCHERO FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.978.633/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.006.502,55 | R$ 1,334985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.966.158,80 | R$ 1,333988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.854.290,97 | R$ 1,331223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.993.828,81 | R$ 1,334672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.966.689,55 | R$ 1,334001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.925.043,33 | R$ 1,332972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.841.801,05 | R$ 1,330914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.817.139,25 | R$ 1,330304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.849.234,22 | R$ 1,331098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.880.556,44 | R$ 1,331872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.881.895,89 | R$ 1,331905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.034.883,89 | R$ 1,335687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.999.181,34 | R$ 1,334804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.738.591,68 | R$ 1,328363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.559.525,23 | R$ 1,323936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.423.752,05 | R$ 1,320580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.150.045,11 | R$ 1,313815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.410.027,62 | R$ 1,320241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.380.488,16 | R$ 1,319511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.266.523,09 | R$ 1,316694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.303.000,15 | R$ 1,317595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.370.660,73 | R$ 1,319268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |