Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 940,94
05/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BLT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.755.849/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
BLT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA-SUB JR
41.755.849/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 940,942264 | R$ 0,00 | R$ 3.249.356,47 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 3.731.191,11 | R$ 1.080,470993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.759.387,85 | R$ 1.088,636149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.755.210,36 | R$ 1.087,426440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.721.622,84 | R$ 1.077,700232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 3.659.226,99 | R$ 1.059,631764 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 3.493.480,16 | R$ 1.040,376826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 3.432.402,00 | R$ 1.022,187428 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 3.016.609,20 | R$ 1.002,231528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 998.255,11 | R$ 998,255110 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |