Patrimônio líquido
R$ 0,05
classe
R$ 0,05
R$ 2.080,07
31/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BELLENZIER FIDC
20.998.956/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PRIVATTO ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO LTDA
Classe
BELLENZIER FIDC-SUB JR
20.998.956/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,05 | R$ 2.080,066778 | R$ 0,00 | R$ 37.363.357,62 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 0,05 | R$ 2.080,066778 | R$ 0,00 | R$ 37.363.357,62 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 0,05 | R$ 2.080,066778 | R$ 0,00 | R$ 37.363.357,62 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.080,066778 | R$ 0,00 | R$ 37.363.357,62 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 37.319.311,21 | R$ 2.077,614660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 36.337.400,29 | R$ 2.022,950400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 35.568.709,84 | R$ 1.980,156402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 33.536.531,67 | R$ 1.865,933646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 33.525.437,87 | R$ 1.865,316400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 33.489.859,49 | R$ 1.863,336860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 33.453.443,62 | R$ 1.861,310723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 33.420.284,58 | R$ 1.859,465793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 33.364.299,32 | R$ 1.856,350838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 33.329.439,24 | R$ 1.854,411264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 33.286.566,87 | R$ 1.852,025895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 33.252.398,93 | R$ 1.850,124831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 33.217.826,48 | R$ 1.848,201260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 33.171.116,54 | R$ 1.845,602373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 33.143.325,68 | R$ 1.844,056122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 33.106.854,54 | R$ 1.842,026910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 33.071.266,83 | R$ 1.840,046851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 33.037.908,67 | R$ 1.838,190842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |