Patrimônio líquido
R$ 15.459.042,32
classe
R$ 15.459.042,32
R$ 1,43
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,74%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT RHODES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.410.103/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT RHODES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.410.103/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.459.042,32 | R$ 1,425021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.450.385,38 | R$ 1,424223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.439.504,55 | R$ 1,423220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.432.594,18 | R$ 1,422583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.419.630,48 | R$ 1,421388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.415.529,82 | R$ 1,421010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.411.092,87 | R$ 1,420601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.403.336,34 | R$ 1,419886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.396.306,65 | R$ 1,419238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.391.565,95 | R$ 1,418801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.378.613,09 | R$ 1,417607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.374.111,05 | R$ 1,417192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.365.486,66 | R$ 1,416397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.358.858,35 | R$ 1,415786 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.146.132,47 | R$ 1,414671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.133.634,85 | R$ 1,413576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.119.436,65 | R$ 1,412332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.117.302,35 | R$ 1,412145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.111.321,76 | R$ 1,411621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.102.042,70 | R$ 1,410808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.086.817,30 | R$ 1,409474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.081.498,68 | R$ 1,409008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |