Patrimônio líquido
R$ 26.729.541,84
classe
R$ 26.729.541,84
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
2
12,71%
Fundo/Casca
FW CAPITAL MASTER FIA BDR NIVEL 1
51.082.526/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FW CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FW CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.082.526/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.729.541,84 | R$ 1,052878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 26.944.331,64 | R$ 1,061339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.758.362,98 | R$ 1,054013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.834.179,68 | R$ 1,057000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.981.818,22 | R$ 1,062815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 27.059.757,29 | R$ 1,065885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.909.497,58 | R$ 1,059966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.742.618,14 | R$ 1,053393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 27.156.421,51 | R$ 1,069693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 27.435.241,30 | R$ 1,080676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 27.413.337,46 | R$ 1,079813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 27.786.217,72 | R$ 1,094500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 27.838.965,35 | R$ 1,096578 | R$ 0,00 | R$ 21.300,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 27.634.485,87 | R$ 1,087692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 27.421.194,52 | R$ 1,079296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 27.226.635,95 | R$ 1,071639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.771.165,16 | R$ 1,053711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 27.020.735,73 | R$ 1,063534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.824.458,64 | R$ 1,055809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.512.383,75 | R$ 1,043526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.639.560,86 | R$ 1,048531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.758.976,62 | R$ 1,053232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |