Patrimônio líquido
R$ 10.475.423,89
classe
R$ 10.475.423,89
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 5.000,00
15
Dias úteis
84
10,59%
Fundo/Casca
ACCESS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
51.146.833/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
51.146.833/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.475.423,89 | R$ 1,286332 | R$ 0,00 | R$ 8.944,07 | 84 |
| 19/08/2026 | R$ 10.501.677,85 | R$ 1,288456 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 18/08/2026 | R$ 10.411.941,69 | R$ 1,278176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 17/08/2026 | R$ 10.456.650,94 | R$ 1,283665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 14/08/2026 | R$ 10.469.277,37 | R$ 1,285215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 13/08/2026 | R$ 10.529.017,01 | R$ 1,292548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 12/08/2026 | R$ 10.620.010,11 | R$ 1,303719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 11/08/2026 | R$ 10.594.690,22 | R$ 1,300610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 10/08/2026 | R$ 10.876.255,00 | R$ 1,335175 | R$ 0,00 | R$ 891.312,08 | 84 |
| 07/08/2026 | R$ 11.878.399,94 | R$ 1,347751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 06/08/2026 | R$ 12.006.026,73 | R$ 1,362232 | R$ 0,00 | R$ 4.802,25 | 86 |
| 05/08/2026 | R$ 12.136.732,19 | R$ 1,376511 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 04/08/2026 | R$ 12.188.435,20 | R$ 1,383002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 03/08/2026 | R$ 12.126.076,68 | R$ 1,375926 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 31/07/2026 | R$ 12.049.437,81 | R$ 1,368358 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 30/07/2026 | R$ 12.040.052,38 | R$ 1,368428 | R$ 0,00 | R$ 4.980,95 | 86 |
| 29/07/2026 | R$ 11.779.341,12 | R$ 1,338243 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 28/07/2026 | R$ 12.077.829,95 | R$ 1,373320 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 27/07/2026 | R$ 12.031.752,18 | R$ 1,369215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 24/07/2026 | R$ 11.877.185,19 | R$ 1,351625 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 23/07/2026 | R$ 11.942.348,22 | R$ 1,369417 | R$ 18.947,50 | R$ 0,00 | 84 |
| 22/07/2026 | R$ 12.025.044,31 | R$ 1,381091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |