Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
12/03/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
LIDERA INVESTMENTS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
47.047.136/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LIDERA INVESTMENTS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
47.047.136/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,894392 | R$ 0,00 | R$ 6.116.719,22 | 0 |
| 11/03/2024 | R$ 6.121.317,33 | R$ 0,895064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 6.118.976,68 | R$ 0,894722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 6.116.742,42 | R$ 0,894395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 6.114.527,32 | R$ 0,894071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 6.112.275,42 | R$ 0,893742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 6.109.926,29 | R$ 0,893398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 6.107.450,17 | R$ 0,893036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 6.104.865,83 | R$ 0,892658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 6.102.221,86 | R$ 0,892272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 6.099.748,01 | R$ 0,891910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 6.097.086,70 | R$ 0,891521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 6.094.693,06 | R$ 0,891171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 6.092.184,76 | R$ 0,890804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 6.089.695,19 | R$ 0,890440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 6.087.227,13 | R$ 0,890079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 6.087.328,83 | R$ 0,890094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 6.084.879,90 | R$ 0,889736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 6.082.425,63 | R$ 0,889377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 6.079.869,85 | R$ 0,889003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 6.077.295,96 | R$ 0,888627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 6.074.776,49 | R$ 0,888259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |