Patrimônio líquido
R$ 11.487.782,08
classe
R$ 11.487.782,08
R$ 16.147,62
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
51.163.256/0001-50
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
CALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
51.163.256/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.487.782,08 | R$ 16.147,616183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.508.448,48 | R$ 16.176,665576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.529.440,02 | R$ 16.206,171997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.552.325,32 | R$ 16.238,340351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 11.572.324,45 | R$ 16.266,451806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 11.592.330,97 | R$ 16.294,573649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 11.612.466,45 | R$ 16.322,876763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 11.632.476,56 | R$ 16.351,003650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.633.293,62 | R$ 16.352,152140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 11.632.839,99 | R$ 16.351,514502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.623.166,21 | R$ 16.337,916709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.638.787,27 | R$ 16.359,874201 | R$ 36.548,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.637.361,46 | R$ 16.409,266964 | R$ 20.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 11.632.610,75 | R$ 16.431,351772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.633.008,35 | R$ 16.453,621272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 11.633.406,37 | R$ 16.475,702036 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 11.644.166,97 | R$ 16.498,027218 | R$ 21.600,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.638.102,46 | R$ 16.520,059275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.653.863,06 | R$ 16.542,431139 | R$ 18.006,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.651.478,12 | R$ 16.564,618955 | R$ 18.006,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 11.648.747,12 | R$ 16.586,352626 | R$ 28.006,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 11.640.978,62 | R$ 16.615,215042 | R$ 13.230,00 | R$ 0,00 | 1 |