Patrimônio líquido
R$ 160.694.274,96
classe
R$ 160.694.274,96
R$ 1,54
02/10/2026
R$ 1,00
31
Dias
1065
13,40%
Fundo/Casca
VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
50.980.211/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
50.980.211/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 160.694.274,96 | R$ 1,535739 | R$ 0,00 | R$ 81.606,70 | 1065 |
| 01/10/2026 | R$ 160.697.901,88 | R$ 1,534994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1065 |
| 30/09/2026 | R$ 160.676.135,51 | R$ 1,534786 | R$ 5.000,00 | R$ 16.664,11 | 1065 |
| 29/09/2026 | R$ 160.717.560,81 | R$ 1,535070 | R$ 14,00 | R$ 0,00 | 1066 |
| 28/09/2026 | R$ 160.507.919,24 | R$ 1,533068 | R$ 20,00 | R$ 128.866,88 | 1066 |
| 25/09/2026 | R$ 160.598.478,47 | R$ 1,532703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1066 |
| 24/09/2026 | R$ 160.635.428,04 | R$ 1,533055 | R$ 0,00 | R$ 203.375,89 | 1066 |
| 23/09/2026 | R$ 160.859.988,71 | R$ 1,533257 | R$ 406,00 | R$ 698.067,71 | 1067 |
| 22/09/2026 | R$ 161.579.223,24 | R$ 1,533462 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 1069 |
| 21/09/2026 | R$ 161.535.538,01 | R$ 1,533152 | R$ 12.000,00 | R$ 8.801,66 | 1069 |
| 18/09/2026 | R$ 161.527.455,98 | R$ 1,533105 | R$ 0,00 | R$ 185.584,58 | 1069 |
| 17/09/2026 | R$ 161.659.549,15 | R$ 1,532598 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1071 |
| 16/09/2026 | R$ 161.636.494,44 | R$ 1,532854 | R$ 1.715,00 | R$ 0,00 | 1071 |
| 15/09/2026 | R$ 161.602.458,59 | R$ 1,532547 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1070 |
| 14/09/2026 | R$ 161.569.918,90 | R$ 1,532258 | R$ 4.500,05 | R$ 327.624,33 | 1070 |
| 11/09/2026 | R$ 161.834.231,07 | R$ 1,531701 | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | 1071 |
| 10/09/2026 | R$ 161.791.001,82 | R$ 1,531338 | R$ 592.109,73 | R$ 0,00 | 1070 |
| 09/09/2026 | R$ 161.125.819,79 | R$ 1,530644 | R$ 285.521,00 | R$ 143.028,92 | 1070 |
| 08/09/2026 | R$ 160.849.738,37 | R$ 1,529374 | R$ 0,00 | R$ 50.590,31 | 1070 |
| 04/09/2026 | R$ 160.842.273,11 | R$ 1,528822 | R$ 700,00 | R$ 27.846,78 | 1070 |
| 03/09/2026 | R$ 160.822.375,27 | R$ 1,528375 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1070 |
| 02/09/2026 | R$ 160.760.023,28 | R$ 1,528257 | R$ 21.001,14 | R$ 0,00 | 1069 |