Patrimônio líquido
R$ 161.017.351,67
classe
R$ 161.017.351,67
R$ 1,52
19/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
1068
14,39%
Fundo/Casca
VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
50.980.211/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
50.980.211/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 161.017.351,67 | R$ 1,520264 | R$ 0,00 | R$ 140.301,08 | 1068 |
| 18/08/2026 | R$ 161.150.150,14 | R$ 1,520193 | R$ 57.100,00 | R$ 0,00 | 1071 |
| 17/08/2026 | R$ 161.069.527,99 | R$ 1,519971 | R$ 30.000,00 | R$ 218.793,00 | 1070 |
| 14/08/2026 | R$ 161.168.289,24 | R$ 1,519122 | R$ 254.800,00 | R$ 129.730,02 | 1070 |
| 13/08/2026 | R$ 160.904.906,47 | R$ 1,517818 | R$ 2.857,58 | R$ 0,00 | 1071 |
| 12/08/2026 | R$ 160.898.263,03 | R$ 1,517782 | R$ 0,00 | R$ 3.015,02 | 1069 |
| 11/08/2026 | R$ 160.777.247,70 | R$ 1,516612 | R$ 258.434,49 | R$ 0,00 | 1069 |
| 10/08/2026 | R$ 160.458.878,06 | R$ 1,516046 | R$ 0,00 | R$ 382.494,90 | 1068 |
| 07/08/2026 | R$ 160.735.813,13 | R$ 1,515051 | R$ 0,00 | R$ 121.292,30 | 1069 |
| 06/08/2026 | R$ 160.762.271,91 | R$ 1,514158 | R$ 8.000,00 | R$ 30.194,80 | 1071 |
| 05/08/2026 | R$ 160.718.692,84 | R$ 1,513538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1070 |
| 04/08/2026 | R$ 160.621.382,96 | R$ 1,512622 | R$ 86.700,00 | R$ 0,00 | 1070 |
| 03/08/2026 | R$ 159.960.507,51 | R$ 1,507212 | R$ 15.500,00 | R$ 565.333,56 | 1069 |
| 31/07/2026 | R$ 160.428.384,33 | R$ 1,506442 | R$ 0,00 | R$ 100.971,64 | 1073 |
| 30/07/2026 | R$ 160.508.037,81 | R$ 1,506242 | R$ 725.000,00 | R$ 0,00 | 1075 |
| 29/07/2026 | R$ 159.701.030,35 | R$ 1,505469 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 1073 |
| 28/07/2026 | R$ 159.571.638,30 | R$ 1,504673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1072 |
| 27/07/2026 | R$ 159.511.630,81 | R$ 1,504107 | R$ 0,00 | R$ 40.347,87 | 1072 |
| 24/07/2026 | R$ 159.453.262,62 | R$ 1,503177 | R$ 0,00 | R$ 8.437,22 | 1072 |
| 23/07/2026 | R$ 159.367.023,16 | R$ 1,502284 | R$ 0,00 | R$ 169.550,61 | 1073 |
| 22/07/2026 | R$ 159.456.448,26 | R$ 1,501530 | R$ 3.000,00 | R$ 10.087,49 | 1074 |
| 21/07/2026 | R$ 159.394.425,85 | R$ 1,500879 | R$ 70.700,00 | R$ 0,00 | 1073 |