Patrimônio líquido
R$ 2.892.409,92
classe
R$ 2.892.409,92
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
10,30%
Fundo/Casca
ITAÚ IRFM 1 RF DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA
50.946.642/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IRFM 1 RF DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA
50.946.642/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.892.409,92 | R$ 1,307465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.894.884,55 | R$ 1,308583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.884.682,12 | R$ 1,303972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.883.973,67 | R$ 1,303651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.880.342,63 | R$ 1,302010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.888.926,48 | R$ 1,305890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.891.456,80 | R$ 1,307034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.891.780,11 | R$ 1,307180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.896.132,48 | R$ 1,309148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.900.329,21 | R$ 1,311045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.894.768,69 | R$ 1,308531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.902.787,28 | R$ 1,312156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.897.296,21 | R$ 1,309674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.898.467,25 | R$ 1,310203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.883.331,58 | R$ 1,303361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.879.597,27 | R$ 1,301673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.875.493,96 | R$ 1,299818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.872.540,05 | R$ 1,298483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.862.871,50 | R$ 1,294112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.856.917,73 | R$ 1,291421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.840.755,14 | R$ 1,284115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.850.464,85 | R$ 1,288504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |