Patrimônio líquido
R$ 2.977.055,69
classe
R$ 2.977.055,69
R$ 1,35
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
11,78%
Fundo/Casca
ITAÚ IRFM 1 RF DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA
50.946.642/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IRFM 1 RF DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA
50.946.642/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.977.055,69 | R$ 1,345728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 2.972.914,58 | R$ 1,343856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 2.978.476,65 | R$ 1,346370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 2.974.656,72 | R$ 1,344643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 2.967.621,17 | R$ 1,341463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 2.972.966,63 | R$ 1,343879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 2.966.185,41 | R$ 1,340814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 2.968.682,45 | R$ 1,341943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 2.975.181,81 | R$ 1,344880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 2.969.953,77 | R$ 1,342517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 2.959.404,29 | R$ 1,337748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 2.956.352,57 | R$ 1,336369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 2.951.063,85 | R$ 1,333978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 2.944.428,25 | R$ 1,330979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 2.949.027,23 | R$ 1,333058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 2.951.961,39 | R$ 1,334384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 2.951.645,51 | R$ 1,334241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 2.946.833,40 | R$ 1,332066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 2.959.222,11 | R$ 1,337666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 2.943.764,27 | R$ 1,330679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 2.939.102,38 | R$ 1,328571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 2.931.094,09 | R$ 1,324951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |