Patrimônio líquido
R$ 159.199.546,22
classe
R$ 159.199.546,22
R$ 1,53
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
1
14,72%
Fundo/Casca
VINLAND CRÉDITO A II FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
50.807.698/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CRÉDITO A II FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
50.807.698/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 159.199.546,22 | R$ 1,531347 | R$ 0,00 | R$ 345.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 159.452.144,84 | R$ 1,530460 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 159.583.661,70 | R$ 1,530379 | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 159.502.150,11 | R$ 1,530144 | R$ 30.000,00 | R$ 219.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 159.599.963,07 | R$ 1,529270 | R$ 254.000,00 | R$ 130.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 159.336.380,75 | R$ 1,527932 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 159.329.645,31 | R$ 1,527886 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 159.208.373,92 | R$ 1,526685 | R$ 258.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 158.889.351,43 | R$ 1,526099 | R$ 0,00 | R$ 382.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 159.164.621,66 | R$ 1,525076 | R$ 0,00 | R$ 121.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 159.189.633,64 | R$ 1,524157 | R$ 8.000,00 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 159.145.789,07 | R$ 1,523517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 159.047.335,68 | R$ 1,522575 | R$ 86.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 158.385.111,15 | R$ 1,517056 | R$ 15.000,00 | R$ 565.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 158.852.038,62 | R$ 1,516263 | R$ 0,00 | R$ 101.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 158.930.680,36 | R$ 1,516049 | R$ 725.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 158.122.570,72 | R$ 1,515253 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 157.992.079,80 | R$ 1,514433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 157.930.998,35 | R$ 1,513848 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 157.873.153,43 | R$ 1,512891 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 157.786.362,41 | R$ 1,511973 | R$ 0,00 | R$ 171.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 157.876.135,65 | R$ 1,511196 | R$ 3.000,00 | R$ 11.000,00 | 1 |