Patrimônio líquido
R$ 29.757.965,05
classe
R$ 29.757.965,05
R$ 2,15
19/08/2026
-
31
Dias úteis
1
14,94%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRAZ III 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.811.551/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRAZ III 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.811.551/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.757.965,05 | R$ 2,151249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.610.224,45 | R$ 2,140569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.581.333,51 | R$ 2,138480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.531.762,89 | R$ 2,134896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.510.101,53 | R$ 2,133331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.475.157,18 | R$ 2,130804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.384.853,56 | R$ 2,124276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.493.966,40 | R$ 2,132164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.481.498,02 | R$ 2,131263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.542.843,43 | R$ 2,135697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.587.780,43 | R$ 2,138946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.606.885,21 | R$ 2,140327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.518.681,33 | R$ 2,133951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.546.645,78 | R$ 2,135972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.492.494,71 | R$ 2,132058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.675.895,05 | R$ 2,145316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.595.344,93 | R$ 2,139493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.530.647,05 | R$ 2,134816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.609.300,64 | R$ 2,140502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.662.784,00 | R$ 2,144368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 29.554.470,84 | R$ 2,136538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 29.581.312,36 | R$ 2,138478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |