Patrimônio líquido
R$ 98.539.749,47
classe
R$ 98.539.749,47
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
19
11,19%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL SAGRES FIF CIC MULT RESP LIMITADA
51.012.457/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL SAGRES FIF CIC MULT RESP LIMITADA
51.012.457/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.539.749,47 | R$ 1,582937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 98.393.758,05 | R$ 1,580591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 98.422.328,51 | R$ 1,581050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 98.280.786,97 | R$ 1,578777 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 98.953.058,22 | R$ 1,577537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 98.856.880,70 | R$ 1,576004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 98.814.989,30 | R$ 1,575336 | R$ 0,00 | R$ 28.926,41 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 99.199.483,05 | R$ 1,581466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 99.480.492,73 | R$ 1,585946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 99.615.508,09 | R$ 1,588098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 99.625.488,49 | R$ 1,588257 | R$ 0,00 | R$ 736,30 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 99.873.074,60 | R$ 1,592193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 99.804.378,15 | R$ 1,591098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 99.894.359,20 | R$ 1,592532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 99.877.289,91 | R$ 1,592260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 99.514.778,69 | R$ 1,586481 | R$ 0,00 | R$ 2.700.000,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 102.106.250,20 | R$ 1,584796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 102.189.504,08 | R$ 1,586088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 102.228.792,98 | R$ 1,586698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 102.424.213,85 | R$ 1,589731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 102.557.699,59 | R$ 1,591803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 102.205.155,39 | R$ 1,586331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |