Patrimônio líquido
R$ 840.719.534,92
classe
R$ 840.719.534,92
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
14,09%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
51.012.134/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
51.012.134/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 840.719.534,92 | R$ 1,747491 | R$ 17.886,89 | R$ 167.865,64 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 839.558.915,30 | R$ 1,744767 | R$ 34.337,02 | R$ 193.656,82 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 839.896.045,45 | R$ 1,745137 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 838.622.678,43 | R$ 1,742492 | R$ 57.477,84 | R$ 2.336.056,35 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 840.175.753,02 | R$ 1,740988 | R$ 16.999,04 | R$ 203.632,78 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 839.480.147,61 | R$ 1,739161 | R$ 242.194,82 | R$ 713.722,70 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 839.530.053,57 | R$ 1,738288 | R$ 9.488,53 | R$ 758.450,38 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 843.481.349,34 | R$ 1,744912 | R$ 295.981,87 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 845.507.217,18 | R$ 1,749717 | R$ 1.000,00 | R$ 1.045.992,94 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 847.634.577,93 | R$ 1,751954 | R$ 0,00 | R$ 1.718.018,09 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 849.371.093,61 | R$ 1,751993 | R$ 62.514,65 | R$ 5.055.987,67 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 856.410.434,38 | R$ 1,756188 | R$ 427.457,63 | R$ 911.241,79 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 856.238.858,24 | R$ 1,754845 | R$ 77.893,80 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 856.864.464,89 | R$ 1,756287 | R$ 17.626,39 | R$ 9.780.540,43 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 866.411.658,66 | R$ 1,755850 | R$ 5.000,00 | R$ 303.188,97 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 863.501.470,93 | R$ 1,749350 | R$ 48.576,84 | R$ 3.058.898,07 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 865.525.497,03 | R$ 1,747359 | R$ 137.005,78 | R$ 375.275,37 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 866.401.035,75 | R$ 1,748645 | R$ 109.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 866.556.959,70 | R$ 1,749180 | R$ 24.907,94 | R$ 1.184.458,09 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 869.305.339,95 | R$ 1,752382 | R$ 362.114,57 | R$ 1.000.580,51 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 871.008.245,81 | R$ 1,754527 | R$ 415.605,57 | R$ 642.098,42 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 868.168.847,86 | R$ 1,748352 | R$ 20.230,95 | R$ 851.708,33 | 3 |