Patrimônio líquido
R$ 70.744.922,70
classe
R$ 70.744.922,70
R$ 1,45
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,27%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT JLB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.405.759/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT JLB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.405.759/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.744.922,70 | R$ 1,450922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.708.548,78 | R$ 1,450176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.707.183,54 | R$ 1,450148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.668.713,01 | R$ 1,449359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.627.365,72 | R$ 1,448511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 70.589.919,11 | R$ 1,447743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.567.880,23 | R$ 1,447291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.530.482,38 | R$ 1,446524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.494.547,30 | R$ 1,445787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.457.149,45 | R$ 1,445020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.421.506,92 | R$ 1,444289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.385.035,48 | R$ 1,443541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 70.347.345,09 | R$ 1,442768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.310.824,90 | R$ 1,442019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.274.060,92 | R$ 1,441265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.238.613,41 | R$ 1,440538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 70.199.216,47 | R$ 1,439730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.163.232,62 | R$ 1,438992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.128.565,26 | R$ 1,438281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.092.191,34 | R$ 1,437535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.055.524,88 | R$ 1,436783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.020.369,93 | R$ 1,436062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |